Казначейство и платежный календарь в 1С:Управляющем

Казначейская система

Механизм работы у казначейской системы достаточно простой. Сначала доступ к казначейству настраивают всем сотрудникам, которые будут участвовать в работе с заявками. Это инициаторы платежей, ответственные лица, которые занимаются согласованием и утверждением, а также те, кто производит оплату. Разумеется, с заявками могут работать сотрудники из совершенно разных отделов и с разными обязанностями — например руководитель отдела снабжения и финансовый директор. Чтобы каждый пользователь мог быстро освоить функционал казначейской системы, в программе создан простой и понятный интерфейс.

Когда к работе с казначейством будут подключены все заинтересованные сотрудники, 1С:Управляющий позволит им эффективно планировать платежи. Пользователи смогут создавать заявки, согласовывать их с одним или несколькими ответственными лицами и утверждать. Каждый платеж можно будет предварительно сравнить с доступным бюджетом движения денег, а затем отправить в банк в виде платежного поручения.

Отправка платежек в банк происходит через систему Клиент-банка — примерно также, как и в 1С:Бухгалтерии. А когда платеж совершен, из Клиент-банка можно загрузить банковскую выписку в 1С:Управляющий и программа автоматически определит, какие из заявок оплачены. Для этого программа анализирует, на основе каких именно заявок были произведены банковские операции. После этого 1С:Управляющий устанавливает всем исполненным заявкам статус «Оплачена».

Платежный календарь

Помимо системы заявок в программе предусмотрен платежный календарь. Его основная задача — корректировать дату и расчетный счет заявок, чтобы не допускать кассовых разрывов. В 1С:Управляющем система заявок и платежный календарь интегрированы. Это значит, что после утверждения заявки автоматически попадают в календарь и по сути формируют план оплат на каждый день. Также в календаре отражаются все запланированные поступления денег. На основе данных о будущих поступлениях и платежах, 1С:Управляющий рассчитывает плановые остатки денег на месяц по каждому расчетному счету.

Если сумма заявок на день превышает остаток денег, платежный календарь покажет «кассовый разрыв». Но обойти его довольно просто — можно кликнуть мышкой на заявку и передвинуть ее на ту дату или тот расчетный счет, где достаточно средств.

В 1С:Управляющем создана полноценная система для планирования платежей, которая при этом имеет понятный интерфейс. Компании не составит труда подтянуть к работе с заявками всех заинтересованных сотрудников и организовать эффективное управление денежными средствами.