Можно ли сегодня спокойно сидеть в американских технологических акциях, которые валятся?
➡️ Шорт вообще не ставка на крах и не игра против рынка. Это страховка, обычный инструмент, который работает, когда рынок идет вниз. А вниз он ходит регулярно, как бы нам всем ни хотелось обратного.
Мы так и делаем. Уже довольно давно стоим в шорте по S&P 500 и NASDAQ. По NASDAQ позиция приносит больше 5%. По нефти после роста тоже развернулись в шорт.
Но фьючерсы — это не только защита. До разворота мы зарабатывали на росте. Топ-3 сделок через фьючерсы за 30 дней в приложении:
◽️ Газ TTF: +13,52%
◽️ «Новатэк»: +10,89%
◽️ Нефть Brent: +9,46%
Это движение цены самого фьючерса, без учета плеча.
Нефть купили около $106. Часть позиции зафиксировали по $112, на откате докупили, а остаток держали до исполнения контракта по $117,67.
По газу ставили на сезон закачки в хранилища, а обострение на Ближнем Востоке только усилило движение. Сделка работает до сих пор: газ растет и сегодня.
❗️ Но у фьючерсов есть и обратная сторона. На этой неделе нефть теряла 8,7% за день. С плечом 1 к 5 — это минус 43% депозита. Плечо одинаково щедро умножает и прибыль, и убыток.
Поэтому начинать стоит не со сделок, а с вопросов. Как выбрать размер позиции? Сколько держать в резерве под гарантийное обеспечение? Какой хедж нужен именно под ваш портфель и во что он обойдется? Где выходить, если рынок пошел против вас? Все это мы подробно разбираем на интенсиве по фьючерсам, который стартует в декабре.
