Фундаментальный анализ по Татнефть
Всем доброе утро!Выкладываю фундаментальный анализ по ТатнефтьВ самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.Хорошего прочтения и просмотра.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Основное по компании «Татнефть» на основе средних значений за 2021г.
- Среднегодовой темп выручки 4,43%
- Среднегодовой темп чистой прибыли −0,74%
- P/E акция будет окупаться 7,58лет, акции компании имеют потенциал для роста.
- Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания оптимально оценена рынком, инвестор платит 1,03руб за 1руб дохода.
- По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 0,77рур. Люди готовы заплатить больше, чем стоит все её имущество.
- P/FCF низкое финансовое состояние.
- FCF на одну акцию компании составляет 32,50руб.
- По EV/S компания стоит 1,02 годовых выручек.
- На одну акцию приходится 24,60руб чистой прибыли.
- EV/EBITDA оптимальное значение.
- По D/E инвестиционно привлекательная.
- CR: средний финансовый риск.
- NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 16,21%
- OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 20,74%
- ROA: Эффективность использования активов компании 11,40%
- ROE: Эффективность акционерного капитала 17,65%
- RCA: Эффективность оборотных средств 44,20%
- RFA: Эффективность основных средств 15,39%
- Справедливая стоимость: 433,78руб
Более интересную информацию по компании вы можете посмотреть в телеграмм канале.
Мое мнение: Компания оптимально оценена. Справедливая стоимость ниже нынешней на 10,89%. Дивиденды выплачиваются последние 7 лет, наблюдается тенденция к их повышению. В данный момент я бы не стал брать компанию из за неясностей с штаммом «Омикрон», но если рассматривать компанию как долгосрочную инвестицию с целью получать дивиденды, можно присмотреться.
Дополнение:
- Чистая прибыль за девять месяцев увеличилась на 83,6%. Основными факторами, повлиявшими на такой рост, явились в основном более высокие цены на нефть и нефтепродукты.
- С 2021 года введена инвестиционная надбавка КИНВ для некоторых нефтеперерабатывающих заводов, в числе которых Комплекс ТАНЕКО, увеличивающая сумму возвратного акциза.
- Выручка от реализации нефтепродуктов за девять месяцев увеличилась на 35,5%.
- Изменение рабочего капитала за девять месяцев 2021 г. связано с увеличением текущих активов при менее интенсивном увеличении краткосрочных обязательств.
- Во 2 квартале 2021 г. Группа приобрела 100% долю в ООО «БалтТехПром», ООО «ТД «Экополимеры» и 100% акций АО «Экопэт» у третьей стороны ПАО Национальный банк «ТРАСТ» и получила контроль, став единственным участником ООО «БалтТехПром», ООО «ТД «Экополимеры» и за счет возможности обеспечения большинства голосов на общем собрании акционеров АО «Экопэт».
0
