Фундаментальный анализ по Роснефть
Всем доброе утро!Выкладываю фундаментальный анализ по РоснефтьВ самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.Хорошего прочтения и просмотра.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Основное по компании «Роснефть» на основе средних значений за 2021г.
- Среднегодовой темп выручки 2,91%
- Среднегодовой темп чистой прибыли −6,07%
- P/E акция будет окупаться 8,74лет, акции компании имеют потенциал для роста.
- Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена рынком, инвестор платит 0,83руб за 1руб дохода.
- По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 1,06руб. рынок оценивает компанию ниже стоимости её имущества.
- P/FCF отрицательный свободный денежный поток.
- FCF на одну акцию компании составляет 5,85руб.
- По EV/S компания стоит 1,55 годовых выручек.
- На одну акцию приходится 24,42руб чистой прибыли.
- EV/EBITDA оптимальное значение.
- По D/E высокий финансовый риск.
- CR: низкая платежеспособность.
- NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 10,95%
- OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 16,41%
- ROA: Эффективность использования активов компании 4,44%
- ROE: Эффективность акционерного капитала 13,76%
- RCA: Эффективность оборотных средств 21,19%
- RFA: Эффективность основных средств 5,63%
- Справедливая стоимость: 659,89руб
Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.
Мое мнение: С увеличением цен на нефть компания все более привлекательно, однако есть риск, что ОПЕК+ начнет быстрее наращивать добычу. По мультипликаторам видна недооцененность. За последние 7лет наблюдается тенденция к повышению дивидендов.
Дополнение:
- В третьем квартале 2021 года «Роснефть» закрыла сделки по продаже инвестиции в АО «Томскнефть» ВНК и по продаже долей участия в дочерних обществах, расположенных во Вьетнаме.
- Закрыта сделка по продаже 5% доли проекта «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol (75%) и MME (25%).
- Роснефть подписала 12 соглашений о сотрудничестве по снижению выбросов (включая метан), низкоуглеродным технологиям, лесовосстановлению.
- В Якутии открыто крупное газоконденсатное месторождение.
- Рост добычи газа в совокупности с реализацией Плана по углеродному менеджменту значительно улучшает позиции Компании в области ESG.
0