Проп-трейдинг : структура и особенности
Проп-трейдинговые компании предоставляют доступ к управлению своими средствами другим трейдерам не имеющим существенный капитал. Трейдер изволивший желание торговать в проп-компании должен внести залоговый депозит, дабы предотвратить риск потерь для выбранной компании. Компания, при получении риск-депозита, открывает счет трейдеру и увеличивает его риск-депозит в 10 или 20 раз, и получает небольшой процент с прибыли трейдера.
В зависимости от проторгованного обьема акций, трейдер оплачивает расходы по количеству акций, которыми он торговал. Обычно это 55 либо 45 центов за 100 акций. Чем больше трейдер делает объема, тем меньше у него комиссия за проторгованные акции. Также присутствуют рыночные расходы биржи SEC, NYSE, NSDQ, за клиринг и другие.
Плюс торговли у проп-компании это риск менеджмент и помощь других трейдеров и управляющих компании. Брокерские организации не так следят за риск, как проп-компании. В пропе, за каждым трейдером следит риск-менеджер. Задача риск-менеджера это сокращение рисков компании и трейдера. Так как львиную долю своих доходов, трейдер теряет именно из-за плохо риск-менеджмента, то нельзя переоценивать то, что дает проп. Именно в пропе риск-менеджмент будет наблюдать за трейдером, и помогать ему в сокращении рисков и потенциальных форс-мажоров.
Немаловажным фактором проп-контор является повышение торгового плеча и выплата процента трейдера. Если прибыльный трейдер приносит запланированную доходность, то он переходит на новый уровень и уже получает торговое плечо выше. Соответственно, риск трейдера тогда растет и возможности по заработку у проп-трейдера увеличиваются. Задача трейдера состоит в прохождении на новые уровни, где он может заработать денег больше. Проп-компания доверяет такому трейдеру больше денежных средств и увеличивает поле деятельности.
При прохождении каждого уровня, процент прибыли трейдера увеличивается. При понижении на уровень, риск уменьшается и трейдер возвращается в предыдущий этап. Тем самым происходит плавный психологический переход, и система риска помогает трейдеру в новых реалиях терять меньше. При возврате на уровень выше, трейдер снова получает увеличение в проценте от заработка и уровень, который трейдер может потерять, увеличивается.
Проп-трейдинговые компании делятся по стратегиям ведения торговли, направление риска и эластичности, при изменении торговых условий на рынке. Многолетние проп-компании нарабатывают свою базу и выстраивают качественные условия предоставления рискового капитала трейдерам и систему работы в компании. Плюсы работы и торговли в пропе очевидны, в особенности качественной и быстрой поддержке трейдеров и помощи трейдерам в торговых условиях и минимизации рисков.
При наращивании торгового капитала, проп-компании увеличивают штат сотрудников торгующих на процент от прибыли. Обращения трейдеров не проходят бесследно и вводятся выгодные условия для трейдеров. Вновь прибывшим трейдерам оказывается поддержка, и этап изучения торговли проходит быстрее. В дополнение, проп-компании обязательны, должны иметь штат обучения для трейдеров-новичков. В связи с уже прибыльными наработанными стратегиями, новичкам лучше учиться торговле в проп-трейдинговых компаниях, нежели у трейдеров самоучек без подтверждения прибыльности.
