Биржевой арбитраж: Если это легко, почему так мало людей этим занимаются?
Представьте себе, что самое замечательное время года только что наступило — пора отпусков. Вы складываете всю летнюю одежду в багаж, чтобы сесть на 10-часовой рейс, который доставит вас в скрытый тропический рай. Как только вы устроились, вы начинаете понимать, насколько дешевы доски для серфинга по сравнению с вашим родным городом. Затем в ваших глазах появляются знаки доллара.
Вам только что пришла в голову блестящая идея, она называется «Арбитраж».
Вы придумываете бизнес-модель: покупаете доски для серфинга оптом в дешевом тропическом раю и продаете их в своем дорогом городе. Вычтя транспортные и другие расходы, вы знаете, какова ваша потенциальная прибыль. Наконец, вы включаете станок и позволяете своему новому бизнесу по продаже досок для серфинга зарабатывать для вас деньги.
Однако перевозка доски для серфинга из пункта А в пункт Б, заполнение всей необходимой документации, поиск потенциальных клиентов и т.д. и т.п. — это то, что отнимет у вас время.
А если у вас уже есть работа на полный рабочий день, это становится миссией: Невыполнимой.
Эта великолепная арбитражная возможность в значительной степени саботируется бесконечным количеством затрат. Арбитражным возможностям обычно угрожают большие комиссионные, задержки и другие непредвиденные факторы.
Но есть исключение: трейдинг.
Покупка акции или товара с вашего ноутбука через предпочитаемого брокера обойдется вам всего лишь в очень небольшую комиссию. Но есть и обратная сторона: эти активы настолько ликвидны, что арбитражные возможности очень скудны, их трудно найти или они недостаточно прибыльны.
Но опять же, есть еще одно исключение: Криптовалюты.
Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты с момента своего появления демонстрировали значительную разницу в цене на разных биржах, и многие трейдеры воспользовались этим явлением. Многие из них начали распространять информацию, и арбитраж в крипто-трейдинге сам по себе стал стилем торговли.
Покупать дешево на бирже А и продавать с прибылью на бирже Б. Но не только это, в то время как люди, использующие эту технику торговли, начали накапливать свою прибыль в Биткойне, цена BTC также росла. Таким образом, реальная прибыль в фиатных деньгах зашкаливала.
Насколько велика разница в ценах на разных биржах?
Разница в цене между криптобиржами зависит, в основном, от двух факторов: объема и волатильности. Почему? Стабильные и неволатильные рынки обычно сходятся в одной точке. Однако когда объем начинает наводнять рынок, образуются большие волны, и цены не растут и не падают одинаковыми темпами, что создает ценовые различия и возможности для арбитража. Но, конечно, простое добавление объема не заставит цену двигаться, нам нужна волатильность, чтобы сделать эти различия еще более значительными и прибыльными для нас.
В следующей таблице мы проанализируем цену биткоина на 8 различных биржах. В этой таблице показана разница цен для самой ликвидной пары криптовалютного рынка, BTC/USD(T). В зависимости от волатильности и ликвидности рынка, арбитражные возможности больше или меньше. Если брать менее ликвидные пары, например, любую пару альткоин/BTC, арбитражные возможности более очевидны и ими легче торговать. Как видите, на некоторых биржах разница в цене недостаточно велика, чтобы даже покрыть торговые сборы. Но на других биржах арбитражная стратегия позволит увеличить ваш портфель. Поскольку с каждым днем на рынок поступает все больше капитала и ликвидности, определение бирж, которые обычно предлагают наибольшие возможности для арбитража, является ключевым моментом для создания стабильно прибыльной арбитражной стратегии. По мере развития криптоиндустрии рынки неизбежно становятся более ликвидными, и арбитражных возможностей становится меньше. Однако, когда появляется достаточная волатильность, она сотрясает криптовалютные рынки и создает ценовые расхождения на биржах во многих торговых парах. Создание оповещений, уведомляющих вас о выходе китов на рынок, облегчит обнаружение этих ценовых расхождений. Paper Trading на разных биржах может быть очень хорошим способом выявления лучших бирж для арбитража. Но не только это, скорость торговли является чем-то решающим в этой торговой практике. Арбитражные возможности подобны драгоценным камням: как только они замечены, они недолго остаются на рынке. Поэтому обычному человеку нечего делать против машин. Компьютер в 99,99% случаев быстрее вас обнаружит эти редкие возможности. От ручного к автоматизированному арбитражу После того как этот прибыльный стиль торговли стал более известным, все больше трейдеров начали следить за ценой нескольких криптовалют на различных биржах. Что это означало для арбитражной торговли? Возможности стали появляться на рынке все реже. Вознаграждение получали те, кто быстрее других распознавал возможность и нажимал на курок. Это дошло до того, что только профессиональные трейдинговые отделы с автоматизированными системами получали такие вознаграждения. Ручные трейдеры уже не могли извлечь выгоду из этого стиля торговли. Тем не менее, это осталось в прошлом. Вам не нужно быть профессиональным трейдером, чтобы воспользоваться преимуществами этого стиля торговли. Арбитражные криптотрейдеры быстро перешли от ручных методов к автоматизированным, и с помощью автоматизированной торговой платформы, такой как Intelfin, любой может начать зарабатывать на арбитражной стратегии, которая будет сканировать рынок 24/7. Трейдеры неустанно искали новые инструменты, которые позволили бы им охватить больше рынков и торговать дольше без необходимости уделять больше времени реальной торговле, и технология сделала это возможным. На криптовалютных рынках этот сдвиг в сторону более автоматизированных стратегий начал происходить в 2017 году. Рынок стал настолько бычьим, что индустрия быстро начала внедрять инновации, и крипто-трейдеры начали автоматизировать некоторые аспекты своей торговли с помощью таких инструментов, как трейлинг-стоп-лосс. Это продолжало развиваться до такой степени, что даже полные арбитражные стратегии могли быть легко автоматизированы любым человеком. Является ли автоматизация решением? В такой конкурентной среде мы склоняемся скорее к утвердительному ответу. Однако трудно представить, что компьютер может учесть все факторы рынка. В трейдинге есть аспекты, которые очень сложно закодировать, такие как поддержка, сопротивление или микротренды. Тем не менее, в арбитраже необходимо учитывать только цену. Только разница в ценах на разных рынках и ничего больше — ситуация, в которой арбитражный бот, управляемый гибридным интеллектом, будет в своей стихии. Правильно настроив стратегию, арбитражный бот менее чем за мгновение обработает любую рыночную неэффективность. Заключение Хотя общая идея проста, шанс заработать много денег обычно не так распространен. Вам необходимо иметь возможность быстро отслеживать рынки и извлекать выгоду из изменений цен. Ручной подход к мониторингу рынков для арбитража слишком трудоемок и непрактичен во многих отношениях. Intelfin позволяет легко получать прибыль от арбитражной торговли.Благодаря автоматизированной системе на основе искусственного интеллекта инвестирование можно начать всего в один клик! Лучший из миров — это Intelfin! Наша автоматизированная система минимизирует риск, сканируя более 20 криптовалютных бирж одновременно, оценивая спреды и находя лучшую цену в любой момент для покупки или продажи цифровой валюты. Заинтересованы? Зарегистрируйтесь сейчас и откройте для себя новую Вселенную крипто-арбитража!
