Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
Всем доброе утро!Выкладываю фундаментальный анализ по ФСК ЕЭСВ самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.Хорошего прочтения и просмотра.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Основное по компании «ФСК ЕЭС» на основе средних значений за 2021г.
- Среднегодовой темп выручки −1,47%
- Среднегодовой темп чистой прибыли −2,72%
- P/E акция будет окупаться 4,57лет, акции компании имеют потенциал для роста.
- Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания оптимально оценена рынком, инвестор платит 1,08руб за 1руб дохода.
- По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 3,67 компания оценивается ниже стоимости её имущества.
- P/FCF имеет перспективы роста.
- FCF на одну акцию компании составляет 0,02руб.
- По EV/S компания стоит 1,88 годовых выручек.
- На одну акцию приходится 0,01 чистой прибыли.
- EV/EBITDA недооценена рынком.
- По D/E недополучает часть прибыли.
- CR: хорошая платежоспособность.
- NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 29,47%
- OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 34,83%
- ROA: Эффективность использования активов компании 4,21%
- ROE: Эффективность акционерного капитала 5,95%
- RCA: Эффективность оборотных средств 43,17%
- RFA: Эффективность основных средств 4,67%
- Справедливая стоимость: 0,77руб
Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.
Мое мнение: Мультипликаторы говорят о недооцененности, долгосрочные обязательства растут, прироста чистой прибыли особо нет. Держать для дивидендов? можно получать 6-10% див.доходность, компания развивает свою инфраструктуру, вводя в работу энерготранзиты, присоединения, строительства. Я компанию брать не планирую.
Дополнение:
- Начат финальный этап строительства нового 1050-километрового Кольско-Карельского транзита 330 кВ.
- Введен в работу в Приморье новый 250-километровый энерготранзит.
- Новая солнечная электростанция «Медведица» подключена к ЕНЭС в Волгоградской области.
- Начато внедрение ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности магистральных подстанций.
- Выручка ключевого бизнеса ФСК ЕЭС (передача электроэнергии) выросла вследствие роста тарифа с 01.07.2020 и с 01.07.2021 на 5,5% в обоих случаях, а также за счет увеличения объема оказанных услуг.
- Кредитное рейтинговое агентство Standard and Poor’s оценку собственной кредитоспособности ПАО «ФСК ЕЭС» (с «bb+» до «bbb-»)
0