Внедрение финансовых дашбордов на AW BI для производителя гидравлического оборудования

Рассказываем, как разработанные специалистами Qlever Solutions дашборды помогают крупному представителю машиностроительной отрасли эффективно управлять денежными средствами и повысить прозрачность расчетов с клиентами и поставщиками.

Нравится

Send

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Клиент

Производитель гидравлического оборудования, поставщик комплектующих для гидросистем ведущих мировых брендов и собственного производства.

Ситуация

Наш клиент, который специализируется на производстве гидравлического оборудования, формировал отчетность о результатах финансовой деятельности на основе базовых регистров 1С и дополнительных выгрузок Excel.

Ручной сбор данных требовал высоких трудозатрат, не исключал ошибок и был зависим от обновлений в источниках: если что-то менялось в 1С, таблицы приходилось собирать заново, что занимало до 5 часов работы сотрудников.

Готовые отчеты представляли собой объемные таблицы с множеством значений, которые были сложны для восприятия и анализа. К тому же они демонстрировали только текущие фактические метрики, что препятствовало прогнозированию доходов и расходов, отслеживанию трендов и планированию.

Понимая эти ограничения, клиент принял решение о внедрении системы бизнес-аналитики для объединения многочисленных таблиц и данных из 1С и их представления в виде наглядных визуализаций.

Финансовая отчетность предоставляет объективную картину финансового состояния компании и результатов ее деятельности, позволяет оценить кредитоспособность и выполнять требования законодательства, включая уплату налогов.
Анализ финансовых метрик, своевременное отслеживание тенденций и оценка рисков определяют основу для стратегических решений компании.
Какие финансовые показатели можно анализировать в BI? Как выглядят дашборды для трех основных финансовых отчетов компании: P&L, CF, BS — читайте в статье

В дальнейшем в результате исследования рынка специалисты компании выбрали для внедрения Analytic Workspace (AW BI) — российскую BI-платформу, закрывающая полный цикл работы с данными: сбор и консолидацию, обработку и анализ, визуализацию и распространение отчетов.

Qlever Solutions — партнер Analytic Workspace
У нас вы можете приобрести лицензии AW BI по подписке сроком на месяц или на год

Для эффективной аналитики клиенту было необходимо не просто внедрение BI-инструментов, а создание единой аналитической системы: настройка интеграций с источниками, работа с качеством данных и разработка финансовых дашбордов в AW BI.

В качестве исполнителя клиент выбрал Qlever Solutions— команду экспертов с более чем 10-летним опытом внедрения корпоративных аналитических решений.

Решение

На старте реализации специалистами Qlever было проведено предпроектное обследование источников данных, в результате которого подтверждено соответствие AW BI поставленным задачам бизнеса.

Ранее в компании не использовали BI, и еще до старта проекта мы предложили клиенту прототипирование отчетов.

Создание прототипов позволило сформировать логику подсчета нужных финансовых метрик, определиться с финальным видом визуализаций и согласовать видение проекта между клиентом и разработчиками.

Источниками данных для будущих BI-приложений стали:

Базы из 1С ERP Управление предприятием
Excel-файл с дополнительными справочниками банков, компаний, займов и регионов
API Центробанка для получения данных по курсам валют за исследуемый период

Из-за сложной организационной структуры одни и те же метрики в разных базах отличались. В пяти независимых базах контрагентов и клиентов из 1С были найдены дубликаты, пересечения и противоречия.

Первостепенной задачей проекта стала нормализация и консолидация имеющихся данных.

Для решения проблемы качества данных командой Qlever были созданы единые правила нормализации и сбора записей, а во время формирования модели данных в AW BI проведена обработка данных на Spark SQL.

После совместного обсуждения с заказчиком и выбора наиболее удобного решения, данные из 1С были объединены клиентом с помощью продукта 1С:Шина в единый источник для будущей отчетности — производительную витрину в MS SQL.

Деятельность компании с расчетами в разных валютах требовала ежедневной синхронизации с курсом ЦБ РФ для формирования точной консолидированной отчетности. Для автоматического получения актуальных курсов валют через встроенный ETL-блок AW BI была настроена интеграция с API курсов валют ЦБ РФ.

Для загрузки обновляемого Excel-файла из внешнего источника специалистами Qlever был организован автоматизированный безопасный обмен через SFTP-сервер с настройкой регулярной загрузки.

В результате клиент получил чистые, унифицированные справочники, что гарантировало повышение качества финансовых данных и достоверную информацию по клиентам и поставщикам.

Следующим шагом проекта стала разработка трех BI-приложений для анализа финансовых результатов компании на базе Analytic Workspace.

Остатки на счетах в банках

Приложение отражает свод остатков на банковских счетах в разрезе Компания/ Банк / Валюта.

Вкладки Остатки на дату и Остатки на период предоставляют детализированную аналитику по остаткам денежных средств в валюте на выбранную пользователем дату или период. По умолчанию выводятся данные на текущую дату.